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2014年12月15日 10時　[金融・保険／製品]

三井住友アセットマネジメント

米国経済への投資を通じて、安定的な収益確保と中長期的な資産運用を目指す「USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)/（年1回決算型）」を新規設定

経済指標が堅調に推移し、今後も緩やかに拡大することが期待される米国経済。安定的な収益の確保と、信託財産の中長期的な成長を目指した運用先として注目が集まっています。三井住友アセットマネジメント株式会社では「USエクイティ・プレミアム・インカム（毎月決算型）/（年1回決算型）」を新規設定いたします。

三井住友アセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：横山邦男）は、2014年12月19日に、「USエクイティ・プレミアム・インカム（毎月決算型）/（年1回決算型）」を設定し、運用をスタートさせます。「USエクイティ・プレミアム・インカム」の販売は2014年12月1日より販売会社を通じて行われています。
経済指標が堅調に推移し、米国経済は今後も緩やかに拡大することが期待されることから、「USエクイティ・プレミアム・インカム」は、高配当の米国株式やリート等に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。


■USエクイティ・プレミアム・インカムの特色
１）安定的収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す
当ファンドは、円建て外国投資信託への投資を通じて、米国の取引所に上場している高配当の株式（リートを含みます）等への投資とともに、証券投資信託であるマネー・アカウント・マザーファンド(国内短期公社債等に投資)への投資も行う、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

２）配当収入とともにデリバティブ（金融派生商品）を用いた戦略を活用しプレミアム収入・クーポン収入を獲得
当ファンドは、高い配当金が見込める米国株式を組み入れ、配当収入を獲得し利回りを追求します。個別株および為替についてカバード・コール戦略を活用することにより、株価や為替による収益が一定水準に抑えられる一方、株価下落や円高による損失に対しては、発生するプレミアム収入分、損失が軽減される仕組みになっています。

さらに、Markit(マークイット)社の算出する「Markit　CDX北米ハイイールド・インデックス」に投資し、クーポン等収入の獲得を目指します。

３）決算は、「毎月決算型」と「年1回決算型」の２種類
「毎月決算型」
決算：毎月20日（休業日の場合は、翌営業日）
分配対象額：経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含む）
収益分配金額：当社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定

「年1回決算型」
決算：年1回（原則として毎年12月20日　休業日の場合は、翌営業日）
分配対象額：経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含む）
収益分配金額：当社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定

※当社判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
保証するものではありません。

■円建て外国投資信託の運用会社
TCWインベストメント　マネジメント　カンパニー
（米国株式と個別株オプションの運用を担当）
米国・ロサンゼルスを拠点とする、主に米国債券、米国株式の運用に強みをもつ運用会社
カバード・コール戦略では米国高配当株、グローバル・リートにおいて実績あり
1971年設立
運用残高：1,416億ドル（約14兆円）（2014年6月末現在、1米ドル＝101.29円で換算）
従業員数：500人超（2014年6月末現在）

UBP（正式名称：ユニオン　バンケール　プリヴェ　ユービーピー　エスエー）
（通貨オプション、北米ハイイールド・クレジット・インデックスの運用を担当）
スイス・ジュネーブを拠点とするスイスのプライベートバンク
1969年設立
運用残高：1,069億ドル（約11兆円）（2014年6月末現在、1米ドル＝101.29円で換算）
従業員数：1,350人（2014年6月末現在）

UBPインベストメンツ株式会社
（全体の運用管理を担当）
UBPの日本拠点として、日本国内の顧客に伝統的資産および
ヘッジファンド投資による資産運用サービスを提供
2005年設立
運用残高：約5,000億円（2014年8月末現在）

【三井住友アセットマネジメント株式会社について】
本社：〒105-6228　東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 28階
代表者：代表取締役社長兼CEO　横山 邦男
資本金：20億円
Tel：03-5405-0555
Fax：03-5405-0666
URL：http://www.smam-jp.com/
事業内容：
　　(1)投資運用業に係る業務
　　(2)投資助言・代理業に係る業務
　　(3)第二種金融商品取引業に係る業務


【本件に関するお問い合わせ先】
企業名：三井住友アセットマネジメント
担当者名：山口　正宏
TEL：03-5405-0350
Email:yamaguchi_masahiro@smam-jp.com


提供元：ValuePress!プレスリリース詳細へ

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